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广发基金刘格菘两只代表作基金齐齐减仓亿纬锂能 、圣邦股份、赛力斯 。
4月21日,广发基金副总经理刘格菘旗下产品2025年一季报出炉。
整体来看,刘格菘在管基金目前有6只 ,分别为广发小盘成长、广发创新升级 、广发双擎升级、广发多元新兴、广发科技先锋、广发行业严选三年持有。其中,广发行业严选三年持有 、广发科技先锋、广发双擎升级为刘格菘独立管理的三只产品 。而其代表作之一——广发小盘成长则于2025年3月25日增聘了陈韫中、吴远怡共同管理。
作为刘格菘管理时间最长的代表作基金,截至2025年一季度末 ,广发小盘成长混合基金的资产净值为52.78亿元,较2024年四季度末时的58.35亿元再小幅度缩水5.57亿元。
2025年一季度,广发小盘成长混合基金A类基金份额净值增长率为0.46%,C类基金份额净值增长率为0.36% ,同期业绩比较基准收益率为3.66% 。或因业绩跑输同期业绩比较基准,广发小盘成长混合在一季度再遭4.39亿份的净赎回。
一季报显示,广发小盘成长混合的前十大重仓股依次为赛力斯(601127.SH) 、德业股份(605117.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、振华科技(000733.SZ) 、晶澳科技(002459.SZ)、福莱特(601865.SH)、天合光能(688599.SH) 、亿纬锂能(300014.SZ)、广东宏大(002683.SZ)、鸿远电子(603267.SH)。
具体来看 ,天合光能 、广东宏大首次进入持仓前十。其中,天合光能在广发小盘成长混合此前的隐形重仓股中便早有布局,且与2024年四季度末相比 ,该股的持仓数量并未发生变化,属于被动进入前十大重仓股;而广东宏大则是首次被该基金买入就进入持仓前十 。
官网资料显示,广东宏大控股集团股份有限公司创建于1988年 ,是广东省国资委下属广东省环保集团有限公司控股企业,中国第一家矿山民爆一体化服务上市公司。经过三十多年的发展,公司从初创期的承包经营到改制上市 ,实现了国有资产的高速增值,形成了防务装备、民爆和矿服三大业务板块齐头并进的产业布局。2025年初成功收购上市公司新疆雪峰科技后,能化板块成为公司发展新引擎 。
另一方面,亿纬锂能、圣邦股份、德业股份 、赛力斯、福莱特均遭不同程度减持;锦浪科技(300763.SZ)、华秦科技(688281.SH) 、江淮汽车(600418.SH)则退出持仓前十。
刘格菘的另一只代表作基金——广发双擎升级则同样减持了亿纬锂能、圣邦股份、赛力斯;此外 ,中微公司(688012.SH) 、北方华创(002371.SZ)、晶澳科技也遭减仓;中航光电(002179.SZ)、天合光能退出持仓前十。
与之相对的是,分众传媒(002027.SZ)首次买入便进入持仓前十;而此前蛰伏于隐形重仓股中的振华科技(000733.SZ)也于一季度新进前十大重仓股行列,但从持仓数量来看 ,振华科技属于被动进入持仓前十 。
回顾2025年一季度,刘格菘在一季报中表示,市场整体由于流动性较为充裕 ,延续了2024年四季度以来的稳定态势。政府发债节奏以及政策落实情况良好,这支撑了后续国内经济的内生增速,各项经济数据也呈现了回暖态势。同时 ,影视行业和AI领域优质产品的亮相,坚定了市场投资者对于国内科技进步以及中国制造产品品质的信心,A股市场也向着技术创新引领的逻辑在演绎 。
“我们相信在行业自律 、政策补贴、科技扶持等多方面的支持引导下 ,行业基本面会回暖向好,市场风格也会逐渐转向业绩驱动。”刘格菘称。
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